[快讯]金元成长动力公布年报 十大重仓股|观速讯
2023-01-20 09:10:43
来源:中财网
CFi.CN讯：金元成长动力 （基金代码：620002）公布 金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金2022年第四季度报告。
3.1 主要财务指标 ............................................................................................................................... 6
(相关资料图)
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................... 6
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................ 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 9
4.3 公平交易专项说明 ..................................................................................................................... 10
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ...................................................................................... 10
4.5 报告期内基金的业绩表现.......................................................................................................... 10
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 .................................................................. 11
§5 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 12
5.1 报告期末基金资产组合情况...................................................................................................... 12
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...................................................................................... 12
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ...................... 14 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................................................................. 14
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...................... 15 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ...... 15 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................. 15 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...................... 15 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 15
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 16
5.11 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 16
§6 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 18
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................................ 19
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ...................................................................................... 19
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ...................................................................... 19
§8影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................................... 20
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 20
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 20
§9 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 22
9.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 22
9.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 22
9.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 22
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 2022年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
| 基金简称 | 金元顺安成长动力灵活配置混合 |
| 基金主代码 | 620002 |
| 交易代码 | 620002 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2008年 09月 03日 |
| 报告期末基金份额总额 | 32,236,363.40份 |
| 投资目标 | 在“可持续成长投资”指导下，本基金深度剖析与把握上市公司的成长动力，以“已投入资本回报率（Return on invested capital，ROIC）”为核心财务分析指标，主要投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司；力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的证券精选，在精细化风险管理的基础上构建优化组合，谋求基金资产长期持续稳定的合理回报。 |
| 投资策略 | 本基金的投资将定性与定量分析贯穿于资产类别配置、行业资产配置、公司价值评估、投资组合构建的全过程之中，依靠坚实的基础分析和科学的金融工程模型，把握股票市场和债券市场的有利投资机会，构建最佳的投资组合，实现长期优于业绩基准的良好收益。 |
| 业绩比较基准 | 标普中国 A股 300指数×55%+中证综合债指数×45% |
| 风险收益特征 | 本基金系主动投资的灵活配置混合型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，低于股票型基金，高于债券型基金、保本型基金与货币市场基金，属于中等风险的证券投资基金品种。 |
| 基金管理人 | 金元顺安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期 （2022年 10月 01日 - 2022年 12月 31日） |
| 1.本期已实现收益 | -1,024,310.05 |
| 2.本期利润 | 986,714.37 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0206 |
| 4.期末基金资产净值 | 34,711,551.07 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.077 |
